Czyszczenie portfela

Dawno nie było zmian w moim portfelu. Jednak bieżący tydzień przyczynił się do jego znacznego przewietrzenia. Zawsze w takim przypadku zastanawiam się czy należało tak długo czekać? Czy nie należało szybciej sprzedawać? Czy to czasem nie jest koniec spadków?
Ale decyzje zapadły i należy po pewnym czasie przeanalizować sytuację i wyciągnąć wnioski. Decyzje dotyczące sprzedaży zapadły ponieważ niektóre spółki przekroczyły poziomy, które były przeze mnie tolerowane.

Zamiana Grajewa na City Interactive

W związku z przebiciem przez Grajewo zakładanego poziomu 18,50 zamknąłem ta pozycje. W obecnej chwili Grajewo jest juz nawet poniżej 17 zł. W zamian w dniu dzisiejszym został zakupiony pakiet akcji City Interactive.

Podsumowanie - tydzień 13

Poniżej krótkie podsumowanie kolejnego, już 13 tygodnia.

Puławy
Moje wyobrażenie co do kursu Puław nie do końca sprawdziło się. W tym tygodniu mieliśmy dwie świece z długimi dolnymi cieniami. Kurs generalnie poruszał się w luce cenowej z 11 marca 2011. Piątek przyniósł zamknięcie na górnym poziomie tej luki. Patrząc na wykres miesięczny można stwierdzić, że mamy zastój. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy nie wiele się zmieniło.

Puławy - układ miesięczny

Przyglądając się wykresom, które przedstawiłem w Podsumowaniu 10 tygodnia postanowiłem sprawdzić co stało się ze wsparciem przedstawionym na tych wykresach. I jak to się zdarza, wsparcie stało się oporem.

Puławy - układ dzienny

Widać, że kurs w tym tygodniu poruszał się wzdłuż oporu. Idąc dalej w tym kierunku spotkamy lukę bessy z 22 lutego 2011. Kurs w tym tygodniu  tygodniu "wyślizgnął" się bokiem w wyrysowanego przeze mnie trójkąta. Kurs zaczął się poruszać miedzy dwoma liniami będącymi poprzednio ramionami trójkąta. Ostatni poniedziałek rozpoczęliśmy od wisielca jednak już we wtorek został zanegowany. Piątek zakończył się ponownie wisielcem z jeszcze dłuższym cieniem. Już jutro inwestorzy pokażą swoje nastroje. Ze względu na niezbyt wysokie obroty nadal wydaje mi się, że kurs powędruje w dół.

Police
Układ tygodniowy został obroniony. Kurs zgodnie z oczekiwaniem poruszał się w dół. Wsparcie, które wyrysowałem od 2010-12-10 zostało przebite, ale kurs zatrzymał się na 38,20 % zniesienia fibo.
W tym tygodniu powrót do wzrostów. Perspektywa oporu 12,30 czeka. Średnie EMA5 i EMA15 zbliżyły się do siebie. Ostatnio każde takie zbliżenie obfitowało później we wzrosty.

Police - dzienny

KGHM

W tym tygodniu widzieliśmy drobną korektę. Jednak na niższych poziomach cenowych akcje chętnie były kupowane, prawdopodobnie przez kapitał zagraniczny. Wydaje mi się, że w tym tygodniu poziom 187,50 zostanie przebity.

KGHM - układ dzienny

Grajewo
Sugerowałem, że w tym tygodniu rozpoczniemy wzrosty, nie do końca udało się z tym wzrostami, ale pojawił się istotny sygnał wzrostów - odwrócony młot na średniej EMA15 przy bardzo dużych obrotach. Obroty wygenerowane zostały wprawdzie przez praktycznie jedną transakcję (700k szt.). Niestety średnie EMA5 i EMA15 sugerują rozpoczęcie procedury sprzedaży. W układzie tygodniowym świece nie sa zbyt optymistyczne.

Grajewo - układ tygodniowy

W przypadku zamknięcia się kursu poniżej 18,50 zamknę tą pozycję

Grajewo - układ dzienny

Cormay
Zgodnie z moim oczekiwaniem mieliśmy korektę, chociaż nie tak niską jak zakładałem. Świadczy to o sile tego papieru. Ten tydzień może być jeszcze spokojny. Być może pod koniec tygodnia rozpocznie się ruch w górę.

Cormay - układ dzienny

EkoExport
Spółka Obserwowana od dłuższego czasu w tym tygodniu znalazła się w moim portfelu. 14 marca nastąpiło wybicie z trójkąta.Kurs ruszył w górę. Zakładam, że szykuje się do przebicia poziomu 8,00 oraz kolejnych szczytów historycznych. Postaram się więcej napisać w najbliższych dniach o tej spółce.


Kopex
Na ten tydzień zakładałem spadki nie niższe niż 20,45. Było nieznacznie niżej 20,40. Od wtorku kurs ruszył w górę. Ponownie zbliżając się do oporu 21,45. Myślę że tym razem atak powiedzie się.Układ tygodniowy bardzo pozytywny.

Kopex - układ tygodniowy

Kopex - układ dzienny

Kredy Bank
Wyrysowany na zakończenie poprzedniego tygodnie potężny odwrócony młot już w poniedziałek dał o sobie znać. Wzrostom z tego tygodnia brakuje jednak nadal wyższych obrotów. Obawiam się, że ponownie atak na 17,45 może się nie udać.

Kredyt Bank - układ dzienny

Podsumowanie - tydzień 12

Podsumowanie zmian w moim portfelu w 12 tygodniu 2011 r.

Puławy
Otwarcie tygodnia rozpoczęło się poniżej 108 zł., jednak kurs zakończył wędrówkę nieznacznie powyżej ostatniej luki cenowej. W chwili obecnej pojawiło się wsparcie ze strony średnich EMA5 i EMA15.

Puławy - tygodniowo

Na wykresie dziennym w poprzednim tygodniu potwierdziło się działanie wsparcia 105 zł. Kurs nadal pozostaje w obrębie trójkąta. Zamknięcie we wtorek kursu powyżej luki cenowej z zeszłego tygodnia wiązało się z bardzo dużymi obrotami. Udało się wyrysować święcę doji. Poziom 111,50-111,60 wyznaczony przez tą święcę będzie w przyszłości odgrywał ważną rolę. Pod koniec tygodnia kurs zamknął się powyżej tego poziomu. Jak w chwili obecnej wyobrażam sobie zmiany na Puławach przedstawia poniższy wykres.

Puławy - układ dzienny

Police
W tym tygodniu dokupiłem trochę Polic co zmieniło skład procentowy mojego portfela. Początek tygodnia to pokonanie ostatniego szczytu 12,20 zł. Tydzień wyrysował opór 12,30. Układ tygodniowy wygląda obiecująco.

Police - tygodniowy

Analizując historyczne dane postanowiłem przyjrzeć się świecy w układzie tygodniowym z 2008-10-10. Tak się składa, że 50% zniesienia fibo to akurat pokonane 12,20. Myślę, że następny znaczący opór to 13,80.

Police - układ tygodniowy, opory

Jeśli chodzi o najbliższy tydzień to wydaje mi się, że zbliżymy się znowu do wsparcia, które można wyrysować do 2010-12-10.

Police - dzienny

MillenniumMimo wysokiej białej świecy w tym tygodni Millennium nie popisało się dużymi obrotami. Dlatego też w najbliższym tygodniu zakładam spadki do poziomu 5,60 lub 5,50. Oznacza to ruch powrotny po wybiciu.

Millennium - dziennie

Na atak na 6 zł musimy jeszcze trochę poczekać.

KGHM
Wsparcie ze strony luki cenowej zadziałało. Kurs wspinał się we tym tygodniu w górę przy rosnących obrotach.

KGHM - dzienny

Pozostaje czekać na pokonanie189 zł.

Grajewo
Każdy kolejny szczyt coraz wyżej. Kurs z końca tygodnia znalazł wsparcie w średniej EMA15.

Grajewo - dzienny

Trzy poprzednie razy, gdy kurs znalazł wsparcie w EMA15 skończyły się znacznymi wzrostami. Zakładam, że i tym razem od poniedziałku będziemy mieli wzrosty.

Grajewo - dzienny - wsparcie EMA15

Synthos
Tydzień pod znakiem spadków. Zamknięcie tygodnia 4,02. Zamknięcie poniżej 3,80 będzie oznaczało duże problemy. Jednak wydaje mi się, że w najbliższym tygodniu akcjonariusze znajdą siły aby skierować kurs w górę. Zamknięcie poniżej luki cenowej z zeszłego tygodnia będzie pierwszym ostrzeżeniem przed kłopotami.

Synthos - dzienny

Cormay
Patrząc na wykres w układzie tygodniowym widać jak kurs podąża w górę w wyznaczonym kanale.

Cormay - układ tygodniowy

Natomiast jeśli chodzi o układ dzienny to w nadchodzącym tygodniu należy spodziewać się korekty. Zakładam poziom 11,80 lub 11,40. Można się zastanowić na sprzedażą w poniedziałek i odkupieniem za 11,80.

Kopex
Nie powiódł się atak na 21,45. Do tego prawdopodobnie potrzeby był większy obrót. W piątek mieliśmy święcę równowagi.  Myślę, że spadki skończą się w okolicach 20,45.

Kredy Bank
Podobnie jak Kopex Kredyt Bank w tym tygodniu nie poradził sobie ze szczytem 17,45. Jednak piątek inwestorzy pokazali, że nie zamierzają się poddać. W najbliższym czasie będziemy obserwować ponownie atak na 17,45.

Podsumowanie - tydzień 11

Poniedziałek, wtorek i środa to spadki na giełdzie spowodowane informacjami napływającymi z Japonii. Od czwartku obserwowaliśmy już wzrosty. Pierwsze dni tygodnia były okazją do tańszych zakupów, jeśli ktoś miał gotówkę. Zaraz po tym jak przeczytałem informację o trzęsieniu ziemi w Japonii, zacząłem się zastanawiać czy sprzedać wszystkie akcje.W pierwszych godzinach reakcja polskiej giełdy nie była nerwowa dlatego postanowiłem pozostawić bez zmian cały portfel. Patrząc na to z perspektywy minionego tygodnia uważam, że zaraz po przeczytaniu informacji o wydarzeniach w Japonii należało sprzedać wszystko co posiadałem i odkupić w tym tygodniu.

Puławy
Niestety wsparcie, o którym pisałem w zaszłym tygodniu nie obroniło się. Początek tygodnia rozpoczął się luką bessy. Wykres tygodniowy zatrzymał się na ostatnim wsparciu.

Puławy - tygodniowy

Jeśli chodzi o formację RGR jest coraz wyraźniejsza. Właściwie jest już zbudowana. Najbliższe dnie to ostania szansa na zanegowanie formacji.

Puławy - RGR

Średnie EMA5 i EMA15 skierowały się w dół. EMA45 wyrównała do poziomu. Kurs z piątku zatrzymał się na wsparciu. Następne wsparcie to 99,30. Zejście kursu w tym tygodniu poniżej 103,50 jest dla mnie sygnałem do bezwzględnego zamknięcia pozycji.

Millennium
Scenariusz, o którym pisałem w zeszłym tygodniu niestety nie sprawdził się. Tydzień był tygodniem spadkowym. Spadki zatrzymały się na 5,23. Jeśli przyjrzymy się wykresowi od 2011-02-01 to zobaczymy, że okolice 5,20 odgrywały już kilkakrotnie role. Co jednoznacznie wskazuje na silne wsparcie na tym poziomie.

Millennium - tygodniowy

Millennium - dzienny

Na wykresie dziennym można zobaczyć trójkąt zniżkujący. Zakładam, że pod koniec kwietnia powinno nastąpić wybicie.

Millennium - dzienny

KGHM
KGHM w tym tygodniu ruszył w górę. Zamknięcie tygodnia powyżej średniej EMA15 i EMA5. W piątek EMA5 przebiła ponownie od dołu EMA15. Trend 20 okresowy wyraźnie rosnący. Podczas ruchu w górę w tym tygodniu można zauważyć także wzrost obrotów, co oznacza zwiększone zainteresowanie tymi akcjami przez kupujących. W niedługim czasie powinniśmy testować ostatni szczyt 187,30.

KGHM - dzienny

Grajewo
Zgodnie z tym co pisałem w zeszłym tygodniu, mogliśmy zaobserwować dzienne spadki kursu w okolice 18,11. Od połowy tygodnia mamy ładne wzrosty przy zwiększonych obrotach.

Grajewo - dzienny

 W tym tygodni oczekuję kontynuacji ruchu w górę.

Synthos
Przyznaje się, że nie dotrzymałem własnych ustaleń. Miał być stop loss na na 4,02. Nie ustawiłem go. Był to błąd. Gdyby został w poniedziałek zrealizowany to myślę, że w środę decydowałbym się na odkupienie akcji.  Żeby odnotować zysk - wystarczyło trzymać się ustalonych zasad.

Synthos - dziennuy

Spadek zatrzymał się na poziomie 50% zniesienia fibo. Trend 20 sesyjny zmienił się w malejący. Zakładam, że 3,80 jest silnym wsparciem. Największy obrót zanotowaliśmy właśnie na tym poziomie. Myślę, że właśnie w tym okolicach osoby, które pozbywały się akcji w poprzednim tygodni i w poniedziałek dokonały ich ponownego zakupu.

Synthos - dzienny

Myślę, że trend długoterminowy jest rosnący.

Cormay
Bardzo pozytywny tydzień. W piątek niestety nieudana próba ataku na szczyt 11,98. Najbliższy tydzień może przynieść drobną korektę, która pozwoliłaby na zbudowanie bazy do ataku na szczyt.

Cormay - dzienny

Police
Okolice 10,90 okazały się silnym wsparciem. Wsparcie przyda się przy ponownym ataku na ostatnie szczyty. Cały czas czekam na większe obroty.

Police - dzienny

Kopex
W tym tygodniu zauważalnie większe obroty. Tydzień zakończony ostrzegawczo wisielcem. W nadchodzącym tygodniu spodziewam się spadków do 19,90. Potem powinno nastąpić wybicie. Na wykresie tygodniowym mamy białą świecę, z długim dolnym cieniem.

Kopex - tygodniowo

Jeśli długi dolny cień powstaje w obszarze wsparcia to jest to informacja o słabnącej sile podażowej rynku.

Kopex - dziennie

Kredyt Bank
Wolumen w tym tygodniu był bardzo niski. Szczególnie było to widoczne w czwartek to 2300 szt. i piątek 7400 szt. Wykres tygodniowy to biała świeca równowagi, która cała mieści się w górnej połowie długiej, białej świecy poprzedniego tygodnia. Oznacza to, że pozytywny wydźwięk wzrostu z poprzedniego tygodnia nie został zanegowany.

Kredyt Bank - tygodniowo

 

Kredyt Bank - dzienny

Podsumowanie - tydzień 10

Czas na podsumowanie 10 tygodnia 2011 r.

Puławy

Początek tygodnia wyglądał obiecująco jednak dwa ostanie dwa dni przyniosły spadki oraz 90 groszową lukę. Oczywiście sytuacja w Japonii miała wpływ na zakończenie tygodnia. Po długim przypatrywaniu się wykresowi dochodzę do wniosku, że najbliższe dni mają duże znaczenie. Kurs w piątek oparł się o linię wsparcia, którą można wyrysować od 2011-01-25 i niestety zamknął się poniżej średnich EMA5 i EMA15.

Puławy - układ dzienny

 
Przebicie wsparcia (ruch w dół) może oznaczać dalsze spadki. W tamtym tygodniu pisałem o formacji RGR. Jej negacja polegałaby na utrzymaniu wsparcia oraz znacznym ruchu w górę przy znacznie zwiększonym obrocie. Najlepsza byłaby w poniedziałek biała świeca taka jak 16 lutego. Zadanie może być za trudne do wykonania, mamy problemy w Japonii dodatkowo 90 groszową lukę.

Puławy - formacja RGR

W najbliższym tygodniu należy pilnie obserwować zachowanie kursu.

Millennium
W tym tygodniu kurs millennium zanotował także spadki. Dobrnęliśmy do wsparcia. EMA5 i EMA15 skierowały się w dół. Trend 20 sesyjny nadal rosnący. Myślę, że czwartkowa świeca młot przyniesie wzrosty. 

KGHM
Piątkowy kurs odbił się od linii wsparcia, która powstała w lipcu 2010 roku i zatrzymał się tuż poniżej średniej EMA45. Czwartek i piątek to świece młot na wykresie kursu miedzi. W piątek można było już zaobserwować wpływ na kurs KGHM.

 

 

Czas na ruch w górę.


Grajewo
Kurs w tym tygodniu nie wiele uległ zmianie. Poruszamy się w kanale, który wyrysowałem w zeszłym tygodniu.

Grajewo

Zakładam, że w nowym tygodniu zobaczymy małe spadki do okolic 18 zł (połowa długiej świecy). Następnie zakładam wybicie w górę wraz ze zrostem wolumenu.


Synthos
W piątek duże obroty, ale wygenerowane tak naprawdę przez kilka transakcji. Myślę, że ostatni tydzień to przykład "odleszczania". Kurs w połowie tygodnia wyłamał się z kanału wzrostowego i dotarł w piątek do wsparcia. Zakładam, że kurs odbije się w najgorszym wypadku od 4,19. Przebicie 4,02 będzie oznaczało dla mnie definitywne zamknięcie pozycji.

Cormay

Udało się utrzymać lukę hossy z początku tygodnia. Jednak spadająca gwiazda z poniedziałku zrobiła swoje. Myślę, że mieliśmy do czynienia z typowym tygodniem korygującym przy zmniejszonych obrotach. 10,85 pierwsze wsparcie. Dość blisko jest także zniesienie 38,20% (10,74 zł.). Według mnie - marsz w górę na razie nie zagrożony. 

Police

Police to dynamiczny wzrost w tym tygodniu. Przebicie 11,80. Niestety w piątek kurs zamknął się tuż poniżej, a dokładnie 11,74. Brakło zdecydowanego wsparcia ze strony obrotów. Jednak mimo katastrofy w Japonii nie pozwolono w piątek na bardzo duży spadek. Czekam na ponowny wzrost powyżej 11,80.


Kopex

Początek tygodnia pod znakiem spadków, ale środa i czwartek przyniosły świece młot, a piątek dużą białą świecę. Niestety nie udało się odrobić strat z początku tygodnia. Na tej spółce także dotarliśmy do wsparcia. Myślę, że spółka ruszy na reszcie w górę.

Kredyt Bank
Tydzień przyniósł wzrost kursu, niestety przy niskich obrotach. Koniec tygodnia to wyrysowany wisielec. Jednak w układzie tygodniowym możemy obserwować piękną, białą, dużą świecę. Aby zanegować wisielca kurs w poniedziałek powinien zamknąć się powyżej 17,28. Jeśli pojawią się spadki to mogą dosięgnąć 16,70.
   
Alchemia
Zgodnie z moimi obawami przebicie luki hossy spowodowało znaczny ruch w dól. Alchemia została sprzedana przez stop loss już w poniedziałek. Niestety inwestycja ta przyniosła straty.

Podsumowanie 9 tygodnia

Co tygodniowa analiza.
Puławy
Na początku tygodnia w poniedziałek mieliśmy wyrysowany młot, który spowodował wzrosty w tym tygodniu. Na wykresie w układzie dziennym można znaleźć dwie formacje: trójkąt zniżkujący oraz RGR.

Puławy układ dzienny - trójkąt zniżkujący

Puławy układ dzienny - formacja RGR

Ze względu na malejący wolumen bardziej skłaniam się ku formacji trójkąta zniżkującego. Może to oznaczać spadki w nadchodzącym tygodniu. Należy obserwować czy nie dojdzie do przełamania wsparcia na 108,00 zł.

Millennium
W układzie tygodniowym możemy zobaczyć świecę równowagi, braku zdecydowania. Piątkowa próba wybicia z kanału zakończyła się niepowodzeniem. Na wykresie pozostała spadająca gwiazda, czy też jak kto woli świeca z długim górnym cieniem. Generalnie wydźwięk świecy nie jest zbyt pozytywny. Wybicie powinno nastąpić przy zdecydowanie wyższym wolumenie.

Millennium -układ dzienny

Aktualnie kurs napotkał na opór co potwierdza także RSI. W układzie tygodniowym mamy świecę niezdecydowania.

KGHM
W czwartek nastąpiło wybicie z trójkąta zniżkującego. Piątkowy powrót kursu zakończył się przez 50% wysokością białej świecy wybicia.

Grajewo
Na wykresie dziennym widać formację flagi typową dla rynku byka. Potwierdzenie zbliżającego wybicia można znaleźć w malejącym wolumenie oraz w RSI.

Grajewo - układ dzienny

Synthos
W tym tygodniu mieliśmy wybicie górą z formacji prostokąta przy zwiększonym wolumenie. RSI sygnalizował taką możliwość dwa dni wcześniej. Powinniśmy mieć tydzień wzrostów.

Synthos - układ dzienny

Cormay
W tym tygodniu przebiliśmy opór 10,52. Potwierdzone wolumenem i RSI, wiec możemy udać się dalej na północ.

Cormay - układ dzienny

Police
W tym tygodniu zanotowaliśmy wzrosty, w tym w czwartek i piątek mamy dwie luki. Myślę, że najbliższe dni także pozostaną pod znakiem wzrostów.

Police - układ dzienny

PGSSoft
Czekam na dalszy rozwój. Spółka jest raczej za mało płynna aby za dużo czasu tracić na AT.

Kopex
Lekko w górę, z testem górnego ramienia trójkąta.  Myślę, że powoli zmierzamy do wybicia w górę.

Kredyt Bank
Mieliśmy jedną nie udaną próbę wybicia w górę, ale wolumen zdecydowanie nie dopisał. W piątek ponownie kurs dotarł do oporu. Szykuje się kolejna próba.

Alchemia
Ostanie 5 dni to "udeptanie" poziomu 7,85 zł. Wykres odczytuję nie jednoznacznie. Obawiam się spadków, dlatego ustawiam stop loss.