Redukcja portfela

W związku z brakiem potwierdzenia oczekiwanych przeze mnie wzrostów, a wręcz pogłębianiem się  spadków podjąłem decyzję znacznej redukcji portfela. Do sprzedaży trafiają Cormay, Ekoexport, KGHM, Optimus, Police i Synhtos. Pozostawiam oczywiście srebro. Srebro podnosi się po ostatniej korekcie. Złoto bije rekordy historyczne. Wiadomo, że nastąpi odbicie po tych spadkach jednak nie wiadomo kiedy. Przyjmuję, że duże spółki będą miały jeszcze szanse, a wzrosty w najbliższych tygodniach. Dlatego KGHM i Synthos zmierzam odkupić po niższej cenie.

Optimus - odkupiony

W dniu dzisiejszym odkupiłem papiery Optimusa. Jak wspominałem wcześniej wyleciał na stop loss w czasie urlopu. Udało się odkupić go taniej. Nie odkupiłem całego pakietu, ponieważ obraz techniczny nie jest zbyt piękny. Jednak dwie duże białe świece jakie pokazały nie ostatnio interpretuję jako pokazanie siły byków, którzy nie godzą się na dalszą korektę. Zakup dodatkowo opieram na założeniu, że dzisiejsze odcięcie dywidendy od kursu KGHM, będzie miało pozytywny wpływ na WIG20 w najbliższych dniach. Zresztą już dzisiaj WIG20 wyrysował ładną białą świecę.

Optimus - podsumowanie, tydzień 23

Optimus w tym tygodniu przełamał wsparcie 8,38.

Dzienny

W piątek rano zrobiło się dość nerwowo. Mimo sygnały sprzedaży na średnich postanowiłem przeczekać. Po prostu zamknąłem notowania i sprawdziłem dopiero wynik wieczorem. Wygląda na to, że zadziałało wsparcie 7,20.

Dzienny

Jeśli kurs spadnie poniżej 7,20 to zamknę pozycję. Jednak cały czas skłaniam się przy dalszych wzrostach Optimusa.

Optimus - podsumowanie, tydzień 22

Tydzień rozpoczął się ciekawie luką hossy. Następne dni to świece młot. Zakończenie tygodnia to objęcie bessy, które mam nadzieję, że nie zostanie w poniedziałek potwierdzone. Ale to tylko takie moje życzenie. Kurs obecnie widać podąża w dół zgodnie linią oporu. Wsparcia należy się spodziewać na 8,38 zł. Powoli zbliża się cza na wybicie z wyrysowanego trójkąta.

Układ dzienny

Podsumowanie - tydzień 21

Puławy
W tym tygodniu był szybki test poziomu 119 zł  i powrót na koniec tygodnia powyżej 124,90. Niepokoi, że obroty w czasie spadków były wyższe niż podczas dni wzrostowych. Średnie długoterminowe ciągle wędrują do góry. Myślę, że w tym tygodniu zobaczymy atak na 130 zł.

Cormay
W tym tygodniu zanotowaliśmy wzrost. Kur powrócił ponad poziom 15 zł. Odnoszę wrażenie, że 15,60 stało się pewnym oporem i dobrze by było gdyby w tym tygodniu kurs przebił się przez ten poziom. Na pewno widać także działanie wsparcia w okolicy 14,50zł.

Cormay - dzienny

Police
Układ tygodniowy to świeca młot, w układzie dziennym piątek to także świeca młot. W tym tygodniu nie udało się wyjść powyżej 13,80. Ale jednocześnie potwierdził się fakt, że 13 zł to kurs zbyt niski dla inwestorów. Dlatego ponowne wyjście powyżej 13,80.

KGHM
Bardzo ładna świeca tygodniowa. W układzie dziennym kurs zawędrował powyżej średniej SMA45. Średnie krótkoterminowe zakręciły w górę i będą stanowić wsparcie dla rosnącego kursu.

Groclin

Powoli zbliżamy się do 25 zł. Myślę, że pokonanie tego poziomu pozwoli na dalsze wzrosty. Niepokoją mnie obroty ostatnich wzrostów. Są wyraźnie poniżej średniej.

Ekoexport
Papier obudził się. Piękny wzrostowy tydzień. W piątek kurs zamknął się powyżej psychologicznej bariery 8 zł. Średnie krótkoterminowe ruszyły ostro w górę, natomiast średnie długoterminowe lekko drgnęły.


RCSILAOPEN
Już pisałem w tym tygodniu o srebrze. Srebro wygenerowało we wtorek sygnał kupna na wykresie punktowo-symbolicznym z teoretycznym zasięgiem 135,15.

Optimus
W tym tygodniu ponownie testowaliśmy 78,6% zniesienia fibo. Myślę, że kurs w końcu zacznie pozytywnie reagować na informacje związane z grą Wiedźmin 2. W najbliższym tygodniu kurs będzie powoli rósł.

Kredyt Bank
W tym tygodniu mieliśmy wielką białą świecę. Za jednym zamachem pokonano opory 17,46 oraz 17,58. Do szczęścia braku jedynie wyższych obrotów.

Podsumowanie - tydzień 20

Puławy
Puławy zamknęły tydzień powyżej 124,90. Na wykresie tygodniowym możemy zobaczyć świecę równowagi doji. Niestety wykres dzienny to formacja objęcia bessy. W dodatku piątkowe zamknięcie jest poniżej połowy środowej świecy. Krótkoterminowo czyli najbliższe dni  zapowiadają się lekko spadkowe, okolice 124,90. Jednak średnie długoterminowe systematycznie rosną co napawa mnie optymizmem.

Puławy - tygodniowo

Puławy - układ dzienny

Cormay
Pierwszy tak poważny spadek od stycznia, czyli od kiedy zaczął się ostry marsz w górę. Wisielec z poprzedniego tygodnia (na wykresie tygodniowym) znalazł potwierdzenie. Piątek znaczny spadek przy dość dużych obrotach. Jeśli chodzi o mnie to oczywiście CRM miało już nie być w portfelu. Ale najpierw należy być pewnym, że złożyło się zlecenie stop loss. W piątek okazało się, że w systemie komputerowym nie ma śladu po moim zleceniu, które prawie jestem pewien, że składałem... Owszem złożyłem ale w tylko na poniedziałek. Zapomniałem zmienić daty aby trwało do piątku. W związku z tym spokojnie patrzałem na spadek zakładając, że już się sprzedało... Jeśli w poniedziałek kurs ruszy w dół, a raczej tak będzie to sprzedaję to co mam. Jeśli będzie inaczej to zostawię tak jak jest. Na razie trend długoterminowy jest niezagrożony.

Cormay - tygodniowo

Cormay - dzienny

Police
Przyznaję, że w czwartek miałem chwilę zwątpienia. Jednak czwartek chyba był niezłym dniem na dodatkowe zakupy. Niestety nie miałem wolnej gotówki. Zakładam, że w najbliższych dniach kurs wróci nad 13,80.

Police - tygodniowo

Police - układ dzienny

KGHM
Niestety w czwartek średnie 15 i 45 dały sygnał sprzedaży. Jeśli nie nastąpi szybkie zanegowanie tego sygnału to zamykam pozycję.

KGHM - dzienny

Groclin
Koniec tygodnia to na wykresie dziennym młot oraz doji. Kurs dobrnął do wsparcia. Wsparcie zostało obronione. Naturalną konsekwencją jest wzrost.

Groclin - dzinnie

Groclin - tygodniowo

Na wykresie tygodniowym wyrysowałem dwa istotne poziomy. Jeden na poziomie 50% dużej białej świecy ze lutego, drugi to dołek z marca. W tym tygodniu odbiliśmy się od dolnego poziomu i zakończyliśmy na górnym. Czekam na wzrosty.

Ekoeksport
Nie udało się na razie skorzystać z dużego młota w tym tygodniu. Spadek skończył się na 38,20% zniesienia fibo. Wykresy tygodniowy i dzienny wyglądają dość podobnie. Nadal uważam, że jesteśmy przed znaczny, ruchem w górę.

Ekoeksport - tygodniowy

Ekoeksport - dzienny

RCSILAOPEN
Spadki wytraciły na sile. Trudno ocenić, że ruch w górę, będzie kontynuowany, czy przejdziemy w ruch boczny.

Optimus
Na wykresie tygodniowym mamy wyrysowany młot. Aktualnie zakładam wzrosty. Dodatkowy wydaje mi się, że pozytywne opinie na tema Wiedźmina 2 będą odgrywały pewną role we wzroście. Zakładam, że gra przyniesie zyski większe od oczekiwań.

Kredyt Bank
Nadal nic wielkiego nie dzieje się z tym walorem. Jednak na wykresie tygodniowym pojawił się młot. Wykres dzienny wygląda, jakby każda próba zbicia kursu przez niedźwiedzi była natychmiast negowana przez byki. Średnie długoterminowe nadal rosną. W związku z tym zakładam powolny wzrost kursu.

Podsumowanie - tydzień 19

Puławy
Na razie nie udało się trwale przekroczyć oporu 124,90. Wykres tygodniowy ukazuje długi biały korpus oraz wzrost obrotów. Wykres dzienny zamknął się w piątek świecą wysokiej fali przy największych prawie od miesiąca obrotach. Oznacza to, że mieliśmy do czynienia z dystrybucją akcji. Z dystrybucją mamy do czynienia gdy na wysokim poziomie cenowym, przy praktycznie nie zmieniających się cenach (kurs otwarcia, zamknięcia) następuje silne zwiększenie wolumenu.

Puławy -tygodniowo

Puławy - dziennie

Jeśli chodzi o piątkową świecę wysokiej fali to widzę następujące pozytywne elementy:

• świeca ma dłuższy dolny sieć niż górny - niedźwiedzie przeprowadziły silny atak jednak byki obroniły swoje pozycje,
• spadek odbił się od średnich długoterminowych, co może oznaczać, że ruch długoterminowy jest silny i na razie niezagrożony,
• zamknięcie 124,70 i tak oznacza wzrost oraz wpływa na dalszy wzrost średnich długo i krótkoterminowych. 

Zejście kursu poniżej 119,90 będzie oznaczało dla mnie zamknięcie tej pozycji.

Cormay
Na wykresie tygodniowym wyrysowała się w ostatnim tygodniu świeca wisielca. Poprzednia świeca to spadająca gwiazda. Wydźwięk świec nie jest zbyt pozytywny.  Długi dolny cień pozornie świadczy o sile byków. Jednak oznacza także, że na rynku miał miejsce silny spadek, a dominacja popytu nie jest już pewna. Potwierdzeniem formacji jest zamknięcie kolejnych notowań poniżej korpusu wisielca. Zamknięcie się kursu poniżej 15:60 oznacza dla mnie zamknięcie pozycji.

Cormay - tygodniowo

Cormay - dziennie

Patrząc na wykres tygodniowy można zobaczyć, że kurs od początku stycznia nie zamknął się poniżej średniej EMA8, nawet EMA7. Aktualnie dolny cień ostatniej świecy opiera o średnią EMA8. Podobnie sprawa wygląda na wykresie dziennym tylko średnią wsparcia jest EMA15. W ciągu pięciu ostatnich miesięcy takie zbliżenia kursu do średnich kończyły się ruchem w górę. Najbliższe dni pokażą, czy wisielec zostanie potwierdzony, czy zanegowany.
Na koniec dwa linki:

• raport kwartalny,
• nowy analizator.

Police
Luka hossy z 26 kwietnia została zamknięta. Kurs zbliża się do wsparcie 13,80, właściwie już było nawet przekroczone. Piątek to świeca młot z dość długim dolnym cieniem. Jeśli spadek ma zostać zatrzymany to kurs powinien pozostać powyżej 13,80.

Police - dziennie

Police - tygodniowo

KGHM
Sytuacja nie wygląda najlepiej. Duży wolumen na spadkach. W czwartek odnotowany młot, ale w piątek nie znalazł potwierdzenia. Musimy poczekać na poniedziałek. Średnie krótkoterminowe spadają, a sam kurs spadł już poniżej EMA45. Linia trendu 20 sesyjnego zdecydowanie skierowała się także w dół.

KGHM - układ dzienny

Po ogłoszeniu, że KGHM zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 8 złotych kurs spadł o 4%. Według wcześniejszych deklaracji miało to być 11,4 zł. Rada nadzorcza zaopiniuje rekomendację zarządu na posiedzeniu 18 maja.

Groclin
Początek tygodnia to próba pokonania szczytu z lutego. Chyba zbyt szybko byki zapragnęły pokonać szczyt i już w środę niedźwiedzie zaatakowały. Potem mieliśmy świecę młot, która została potwierdzona w piątek. Brakło jedynie większych obrotów. Prawie udał się zanegować czarną świecę ze środy.

Groclin - dzienny

Ekoexport
Na wykresie tygodniowym dwie ostatnie świece to świece młot. Wykres dzienny jest jeszcze ciekawszy, już dwukrotnie pojawiło się dno ostatniego objęcia, a tydzień zakończył młot. Moje odczucie jest takie, że nareszcie zbliżamy się do ruchy w górę.

Ekoeksport - dziennie

Ekoeksport - tygodniowo

RCSILAOPEN
Wydaje mi się, że korekta na srebrze powoli kończy się.

RCSILAOPEN - dzinnie

Czas odrobić straty :-).


Optimus
W tym tygodniu zagościł w moim portfelu optimus. Już w poniedziałek premiera gry Wiedźmin2. Oczywiście zakładam wzrost w kierunku magicznych 10 zł.

Kredyt Bank
Kredyt Bank na razie odbija się od 17,46. Obroty nadal niskie. Handel akcjami ostatnio zaczynał się dość późno.

Kredyt Bank - układ dzienny

Powoli zbliżamy się do momentu gdy kurs będzie musiał się zdecydować czy chce rosnąć czy tez spadać ...

Optimus poza portfelem

No i stało się. Optimus w dniu dzisiejszym opuścił mój portfel. Ustawiłem na nim stop loss ponieważ postanowiłem nie stracić na korekcie tego kapitału, który mi już przyniósł. Na razie pozostaje obserwacja.

Podsumowanie 8 tygodnia

Przedstawiam co udało się zrealizować w tym tygodniu, a czego się nie udało i dlaczego.

Kredyt Bank 
Zgodnie z oczekiwaniami zawitał na chwilę na poziomie 16,20. Jednak przyznaję się nie wykonałem planowanych zakupów. Przyczyną było własne przeświadczenie, że złożyłem takie zlecenie zaraz po napisaniu notatki. Niestety zorientowałem się dopiero przyglądając się piątkowego wzrostowi.

Alchemia
Kurs zatrzymał się przed poziomem 7,43. Pozycja utrzymana, nadal znajduje się w portfelu.

Kopex
Kurs rozpoczął wędrówkę w górę, zanotowano minimalny wzrost wolumenu. Zakładam dalszy wzrost. Pozostaje spokojnie czekać. 

Grajewo
Grajewo ze spółek obserwowanych przeniosłem do spółek posiadanych w portfelu. 

Cormay
Na wykresie miesięcznym Cormay wybronił się przed doji. 2011-02-25 nastąpiło otwarcie 5 groszową luką, która została utrzymana.Wolumen zanotował wzrost w stosunku do poprzednich dni.  Pozycja oczywiście pozostaje w portfelu. 

Millennium
Ponowny powrót spółki do portfela. Porządnie udeptano poziom 5,40. Średnia 5 dniowa skierowała się w górę. 

Puławy
W prawdzie kurs w tym tygodniu raz zamknął się poniżej 111,50 zł. ale przy tak nikłym wolumenie, że postanowiłem nie zamykać pozycji i poczekać co przyniesie następny dzień. W piątek kurs nieznacznie poszedł w górę na 112 zł jednak przy tak samo nikłym wolumenie. Pozycja pozostawiona w portfelu, ale raczej nie utrzyma się w tym tygodniu. 

Optimus
Pozycja pozostała w portfelu. Jednak wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu zostanie zamknięta w oczekiwaniu na korektę. Wolumen zmniejszył się. Dalej uważam, że kurs nie spadnie poniżej 5,20. 

PGSSoft
Myślę, że powoli kończy się korekta na tym papierze. Pozostaje w portfelu.

Zmiany w portfelu

W tym tygodniu dokonałem uzupełnienia portfela o trzy spółki. Pierwszą jest wspomniany wcześniej Optimus. Pozostałe to Grajewo oraz ponownie Millennium, które to 17 lutego wyrzucił stop loss. Po analizie wykresu doszedłem do wniosku, że powstało wsparcie na poziomie 5,40 w dodatku w poniedziałek 28 lutego mamy publikację raportu rocznego 2010. Te dwa elementy skłoniły mnie do powrotu do Millennium.

Millennium. Układ dzienny.

Układ dzienny

Do zakupu Grajewa zachęciło mnie przebicie szczytów z poprzednich lat,  wysoką biała świecą, potwierdzoną dużym wolumenem.

Układ tygodniowy

Optimus w portfelu

Na początku roku postanowiłem nabyć akcje Optimusa. Nastąpiło wtedy wybicie górą z trójkąta zniżkującego lub do czego bardziej się skłaniam symetrycznego. Jednak nie ukrywam, że najpierw miałem wyrysowany trójkąt zniżkujący.

Trójkąt zniżkujący

Trójkąt symetryczny

Wybicie nastąpiło przy zwiększonych obrotach. Potem nastąpiła szybka jazda w górę. Przy blisko sześciomilionowym wolumenie 17 lutego sprzedałem cały pakiet w średniej cenie 7,45 zł., dwa dni przed szczytem. Podczas sesji 22 lutego doszedłem do wniosku, że popyt na Optimus jest zbyt silny aby dopuścić do spadków poniżej 5,30. Tego dnia wymieniono blisko 10 mil. akcji. Obserwując tą pełną dynamiki sesję postanowiłem odkupić akcje Optimusa. Średnia cena ponownego zakupu to 5,66 zł. Więc punktu widzenia dnia dzisiejszego operacja opłacała się. 

Układ tygodniowy

Układ miesięczny

Do wykresu miesięcznego nie mam zastrzeżeń. Natomiast na wykresie tygodniowym wyrysował się wisielec. Możliwe są oczywiście dwa rozwiązanie obecnej sytuacji. 

1. Wisielec zostanie potwierdzony przez świecę z ceną zamknięcia poniżej jego korpusu.
2. Przyszły tydzień przyniesie białą świecę z ceną zamknięcia powyżej korpusu wisielca.

Obserwując dzisiejszą sesję, to osobiście skłaniam się ku drugiemu rozwiązaniu. Popyt przerasta cały czas podaż. Sprzedający czekają na wyższy kurs. Spodziewam się pewnych trudności z przejściem przez 6,80, potem oczywiście 8,15.
Podsumowując zakładam wzrost, ale trzymam rękę na spuście.