Podsumowanie - tydzień 10

Czas na podsumowanie 10 tygodnia 2011 r.

Puławy

Początek tygodnia wyglądał obiecująco jednak dwa ostanie dwa dni przyniosły spadki oraz 90 groszową lukę. Oczywiście sytuacja w Japonii miała wpływ na zakończenie tygodnia. Po długim przypatrywaniu się wykresowi dochodzę do wniosku, że najbliższe dni mają duże znaczenie. Kurs w piątek oparł się o linię wsparcia, którą można wyrysować od 2011-01-25 i niestety zamknął się poniżej średnich EMA5 i EMA15.

Puławy - układ dzienny

 
Przebicie wsparcia (ruch w dół) może oznaczać dalsze spadki. W tamtym tygodniu pisałem o formacji RGR. Jej negacja polegałaby na utrzymaniu wsparcia oraz znacznym ruchu w górę przy znacznie zwiększonym obrocie. Najlepsza byłaby w poniedziałek biała świeca taka jak 16 lutego. Zadanie może być za trudne do wykonania, mamy problemy w Japonii dodatkowo 90 groszową lukę.

Puławy - formacja RGR

W najbliższym tygodniu należy pilnie obserwować zachowanie kursu.

Millennium
W tym tygodniu kurs millennium zanotował także spadki. Dobrnęliśmy do wsparcia. EMA5 i EMA15 skierowały się w dół. Trend 20 sesyjny nadal rosnący. Myślę, że czwartkowa świeca młot przyniesie wzrosty. 

KGHM
Piątkowy kurs odbił się od linii wsparcia, która powstała w lipcu 2010 roku i zatrzymał się tuż poniżej średniej EMA45. Czwartek i piątek to świece młot na wykresie kursu miedzi. W piątek można było już zaobserwować wpływ na kurs KGHM.

 

 

Czas na ruch w górę.


Grajewo
Kurs w tym tygodniu nie wiele uległ zmianie. Poruszamy się w kanale, który wyrysowałem w zeszłym tygodniu.

Grajewo

Zakładam, że w nowym tygodniu zobaczymy małe spadki do okolic 18 zł (połowa długiej świecy). Następnie zakładam wybicie w górę wraz ze zrostem wolumenu.


Synthos
W piątek duże obroty, ale wygenerowane tak naprawdę przez kilka transakcji. Myślę, że ostatni tydzień to przykład "odleszczania". Kurs w połowie tygodnia wyłamał się z kanału wzrostowego i dotarł w piątek do wsparcia. Zakładam, że kurs odbije się w najgorszym wypadku od 4,19. Przebicie 4,02 będzie oznaczało dla mnie definitywne zamknięcie pozycji.

Cormay

Udało się utrzymać lukę hossy z początku tygodnia. Jednak spadająca gwiazda z poniedziałku zrobiła swoje. Myślę, że mieliśmy do czynienia z typowym tygodniem korygującym przy zmniejszonych obrotach. 10,85 pierwsze wsparcie. Dość blisko jest także zniesienie 38,20% (10,74 zł.). Według mnie - marsz w górę na razie nie zagrożony. 

Police

Police to dynamiczny wzrost w tym tygodniu. Przebicie 11,80. Niestety w piątek kurs zamknął się tuż poniżej, a dokładnie 11,74. Brakło zdecydowanego wsparcia ze strony obrotów. Jednak mimo katastrofy w Japonii nie pozwolono w piątek na bardzo duży spadek. Czekam na ponowny wzrost powyżej 11,80.


Kopex

Początek tygodnia pod znakiem spadków, ale środa i czwartek przyniosły świece młot, a piątek dużą białą świecę. Niestety nie udało się odrobić strat z początku tygodnia. Na tej spółce także dotarliśmy do wsparcia. Myślę, że spółka ruszy na reszcie w górę.

Kredyt Bank
Tydzień przyniósł wzrost kursu, niestety przy niskich obrotach. Koniec tygodnia to wyrysowany wisielec. Jednak w układzie tygodniowym możemy obserwować piękną, białą, dużą świecę. Aby zanegować wisielca kurs w poniedziałek powinien zamknąć się powyżej 17,28. Jeśli pojawią się spadki to mogą dosięgnąć 16,70.
   
Alchemia
Zgodnie z moimi obawami przebicie luki hossy spowodowało znaczny ruch w dól. Alchemia została sprzedana przez stop loss już w poniedziałek. Niestety inwestycja ta przyniosła straty.

Pożegnanie z Alchemią

W dniu wczorajszym zgodnie z moimi ostatnimi obawami nastąpił spadek, który uruchomił mój stop. Alchemia została sprzedana.

Podsumowanie 9 tygodnia

Co tygodniowa analiza.
Puławy
Na początku tygodnia w poniedziałek mieliśmy wyrysowany młot, który spowodował wzrosty w tym tygodniu. Na wykresie w układzie dziennym można znaleźć dwie formacje: trójkąt zniżkujący oraz RGR.

Puławy układ dzienny - trójkąt zniżkujący

Puławy układ dzienny - formacja RGR

Ze względu na malejący wolumen bardziej skłaniam się ku formacji trójkąta zniżkującego. Może to oznaczać spadki w nadchodzącym tygodniu. Należy obserwować czy nie dojdzie do przełamania wsparcia na 108,00 zł.

Millennium
W układzie tygodniowym możemy zobaczyć świecę równowagi, braku zdecydowania. Piątkowa próba wybicia z kanału zakończyła się niepowodzeniem. Na wykresie pozostała spadająca gwiazda, czy też jak kto woli świeca z długim górnym cieniem. Generalnie wydźwięk świecy nie jest zbyt pozytywny. Wybicie powinno nastąpić przy zdecydowanie wyższym wolumenie.

Millennium -układ dzienny

Aktualnie kurs napotkał na opór co potwierdza także RSI. W układzie tygodniowym mamy świecę niezdecydowania.

KGHM
W czwartek nastąpiło wybicie z trójkąta zniżkującego. Piątkowy powrót kursu zakończył się przez 50% wysokością białej świecy wybicia.

Grajewo
Na wykresie dziennym widać formację flagi typową dla rynku byka. Potwierdzenie zbliżającego wybicia można znaleźć w malejącym wolumenie oraz w RSI.

Grajewo - układ dzienny

Synthos
W tym tygodniu mieliśmy wybicie górą z formacji prostokąta przy zwiększonym wolumenie. RSI sygnalizował taką możliwość dwa dni wcześniej. Powinniśmy mieć tydzień wzrostów.

Synthos - układ dzienny

Cormay
W tym tygodniu przebiliśmy opór 10,52. Potwierdzone wolumenem i RSI, wiec możemy udać się dalej na północ.

Cormay - układ dzienny

Police
W tym tygodniu zanotowaliśmy wzrosty, w tym w czwartek i piątek mamy dwie luki. Myślę, że najbliższe dni także pozostaną pod znakiem wzrostów.

Police - układ dzienny

PGSSoft
Czekam na dalszy rozwój. Spółka jest raczej za mało płynna aby za dużo czasu tracić na AT.

Kopex
Lekko w górę, z testem górnego ramienia trójkąta.  Myślę, że powoli zmierzamy do wybicia w górę.

Kredyt Bank
Mieliśmy jedną nie udaną próbę wybicia w górę, ale wolumen zdecydowanie nie dopisał. W piątek ponownie kurs dotarł do oporu. Szykuje się kolejna próba.

Alchemia
Ostanie 5 dni to "udeptanie" poziomu 7,85 zł. Wykres odczytuję nie jednoznacznie. Obawiam się spadków, dlatego ustawiam stop loss.

Podsumowanie 8 tygodnia

Przedstawiam co udało się zrealizować w tym tygodniu, a czego się nie udało i dlaczego.

Kredyt Bank 
Zgodnie z oczekiwaniami zawitał na chwilę na poziomie 16,20. Jednak przyznaję się nie wykonałem planowanych zakupów. Przyczyną było własne przeświadczenie, że złożyłem takie zlecenie zaraz po napisaniu notatki. Niestety zorientowałem się dopiero przyglądając się piątkowego wzrostowi.

Alchemia
Kurs zatrzymał się przed poziomem 7,43. Pozycja utrzymana, nadal znajduje się w portfelu.

Kopex
Kurs rozpoczął wędrówkę w górę, zanotowano minimalny wzrost wolumenu. Zakładam dalszy wzrost. Pozostaje spokojnie czekać. 

Grajewo
Grajewo ze spółek obserwowanych przeniosłem do spółek posiadanych w portfelu. 

Cormay
Na wykresie miesięcznym Cormay wybronił się przed doji. 2011-02-25 nastąpiło otwarcie 5 groszową luką, która została utrzymana.Wolumen zanotował wzrost w stosunku do poprzednich dni.  Pozycja oczywiście pozostaje w portfelu. 

Millennium
Ponowny powrót spółki do portfela. Porządnie udeptano poziom 5,40. Średnia 5 dniowa skierowała się w górę. 

Puławy
W prawdzie kurs w tym tygodniu raz zamknął się poniżej 111,50 zł. ale przy tak nikłym wolumenie, że postanowiłem nie zamykać pozycji i poczekać co przyniesie następny dzień. W piątek kurs nieznacznie poszedł w górę na 112 zł jednak przy tak samo nikłym wolumenie. Pozycja pozostawiona w portfelu, ale raczej nie utrzyma się w tym tygodniu. 

Optimus
Pozycja pozostała w portfelu. Jednak wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu zostanie zamknięta w oczekiwaniu na korektę. Wolumen zmniejszył się. Dalej uważam, że kurs nie spadnie poniżej 5,20. 

PGSSoft
Myślę, że powoli kończy się korekta na tym papierze. Pozostaje w portfelu.

Alchemia w portfelu

Dzisiaj czas na analizę następnej spółki z mojego portfela. Chodzi o Alchemię.

 Baza na spółce kształtowała się 2,5 roku. Na wykresie powyżej wyraźnie widać trzy poprzednie próby wybicia. Powtarzały się one regularnie raz do roku:

• 2008-09-29,
• 2009-09-22,
• 2010-09-13.

Układ tygodniowy

Maksimum zanotowano przy pierwszej próbie dnia 2008-09-29 i wynosiło 8,58 zł. Aktualnie mamy kolejne wybicie, które pojawiło się przed upływem kolejnego roku. Co wyróżnia tą próbę od poprzednich? Poprzednie próby były bardzo dużymi wzrostami kursu. Bardzo szybki wzrost kończył się bardzo szybkim spadkiem. Tym razem kurs powoli wspinał się do góry. Została wyrysowana formacja spodka. 2011-01-20 nastąpiło wybicie, ale ... nie takich obrotów oczekiwałem. Większe pojawiły się podczas pierwszej długiej czarnej świecy po wybiciu.

Jednak wydaje mi się, że spadek zatrzyma się powyżej 7,43. Na wykresie zlokalizowałem dwie luki hossy 7,60 - 7,43. Przyglądając się wykresowi dochodzę do wniosku, że ten poziom ma duże znaczenie. Dlatego utrzymuję pozycję chyba, że kurs zamknie się poniżej 7,43.
Na wykresie punktowo symbolicznym pojawił się dzisiaj sygnał spadku (na podstawie serwisu Czasnazysk.pl).